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现货黄金价格已跌至100小时均线下方 买还是卖

现货黄金周二(7月10日)下跌,美市盘中最低下探至1247.27美元/盎司,随后出现V型反弹,但仍运行在1260下方,陷入盘整之中。周二美元、美股上涨抑制金价走高,美指最高触及94.49,标普500指数连涨四天。截止收盘,期金收跌0.2%,报1255.8美元/盎司;期银收跌0.34%,报16.09美元/盎司。

欧洲时段,因消息称特朗普对北约军费问题颇有异议,欧元承压下挫60余点,进而触发美指震荡上行,并使现货黄金受累下破1250美元/盎司。

日内瑞士表示,已就美国钢铝关税向WTO提请申诉,该国成为第八个发起此类挑战的WTO成员国。在美国60天申诉和解期过后,瑞士可能会要求世贸组织成立一个法官小组对美国进行裁决,届时贸易争端可能再次升级。

美国劳工部JOLTS数据显示,5月职位空缺为663.8万,为连续第二个月出现职位空缺高于求职人数。5月美国自主离职人数也创下历史新高,从4月的334.9万上升至5月的356万,增幅为21.2万,创2015年12月以来最大月度增幅。5月自主离职率为2.4%,创17年以来新高。这说明美国劳动力信心高涨,薪资上涨指日可待。

全球最大黄金ETF–SPDR黄金信托持仓当前为799.02吨,较周一减少0.22%,录得2017年8月以来的低位。德国商业银行分析称,对于黄金的反弹,需真正看到的不是投机性的回归,而是ETF投资者的回归,也许要到秋季才能看到金价持续增长。

短期技术指标似乎显示金价已丧失上行动能,金价已跌至100小时均线下方,这是自上周二以来首次。若进一步跌至1238-1266近期反弹的38.2%回撤位下方,将增强短期负面前景。

二季度以来美国在外交、贸易、货币政策以及经济表现上均处于“明显” 强势的地位,国际市场对此的担忧持续上升。因此,当避险情绪回归时,美元转向回流美国,美国资产受到支撑,美元指数和美国国债同时上涨。虽然黄金也是避险资产, 但由于当时避险资金主要由新兴市场回流美国,所以国际金价并没有受到避险需求的支撑,并跟随金属商品和其它风险资产持续回落。因此,在美国对外和货币政策以及经济基本面相对强势的背景下,国际黄金和贵金属市场的表现与避险资产的相关性弱化。

现货黄金可能跌破每盎司1247美元的支撑位,并续跌向下一道支撑位1237美元,因其已完成了始于7月3日低点1237.32美元的反弹走势。这波反弹的修正浪结构,以及从7月9日高位1265.87美元的深跌走势,表明反弹已完成。
始于1309.30美元的下行C浪,可能已朝100%回档位1226美元恢复。更实际的目标位可能在1237美元。策略上来看,当金价跌破1247时,在1237美元的目标位将获确认。如果金价勉力在约1247美元企稳,那么可能会重探阻力位1268美元。

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长期流传于市场的金价操纵究竟是传说还是真实存在?关于这个话题的分析不在少数,普遍认为黄金白银等贵金属被央行和其他大型银行控制,他们倾向于利用高频交易和衍生品等打压价格。至今关于这个话题的学术研究并不多,但根据已有数据,可以推测金价操纵短期内是可能的,但长期而言则不可能。

政治经济研究所(Institute for Political Economy)的两位研究员、Golden Returns Capital的高收益债券交易员和创始人Paul Craig Roberts和Dave Kranzle在其报告中,有力证明了美联储和数家大型银行“共谋”操纵金价,主要做法是“裸卖空”。他们声称纽约商品交易所(Comex)是美联储实施操纵的主要场所,最大的Comex玩家包括汇丰银行、摩根大通和加拿大丰业银行,他们占了纽交所交易量的绝大部分。纽交所的期货交易通过一个名为Globex的系统进行,交易员只要电脑上具有期货交易平台即可访问该系统。除此之外,美联储还被指在日交易量超过240亿美元的伦敦黄金市场操纵金价。

裸卖空的意思是美联储卖空黄金之前无需先借入或至少先确认可以借入,这一点与一般的卖空行为不同。美联储这样做被认为是为了保护美元,并确保银行能以更低的价格回购黄金。上述两位研究员给出至少三个例子来证明美联储能在纽交所操纵金价。长远来看,黄金仍有机会

里根政府预算办公室主任大卫·斯托克曼(David Stockman)称,由于特朗普“荒谬”的关税政策,世界正走向“大规模贸易战”。他还表示,这项政策是1970年来美国政府推出的最糟糕政策。美国的贸易赤字问题需要通过货币政策而不是关税来解决。
根据美国统计局的数据,特朗普大肆开征进口关税的做法,已经导致美国物价出现了急升的迹象。以华府对加拿大木材加税为例,美国房屋建设单位面积成本已经上升了近9000美元。
长期来看,全球贸易战若持续发酵,最终将对主要经济体的增长前景造成持续负面效果,由此引发的诸如通胀加剧恐慌情绪将最终在中长期重新利多黄金市场。如果贸易争端引发对于美联储将不得不减少或停止加息的担忧,那么美元可能会走弱。

那么来看看现货黄金日内行情持续弱势运行,亚盘快速下跌最低到位1249一线,这样的下跌力度就已经偏大了,来到欧盘行情反抽无力再转跌,那么局势对多头进一步不利。从大趋势来看下跌并没有结束,反弹最高到位1266也仅仅只是斐波那契38.2%的位置,这只是弱势反抽罢了,如果说行情继续下跌新低完全合情合理。再加上日内行情已经是持续弱势表现,那么顺应短期局势做空就成为必然。鉴于近期行情都是偏震荡运行,因此晚上行情转跌回落还需守1238低点支撑做多。

目前市场多空分歧严重,一方面是持续弱势下跌的形态,另一方面是下方临近低点支撑。守下方低点支撑做多和顺应短期局势做空都有一定道理,但交易终究只能选择一个方向。日内行情持续弱势美盘延续下跌必将跌破1246一线,低多也只有一个理由那就是守1238低点支撑,毕竟是关键位置至少短线反弹肯定会有的。关键性行情存在很多不确定性,短线交易只能是走一步看一步,更多地需要结合日内行情走势做进一步判断。

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